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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 232.00 | 11 017.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 8 475.00 | 10 343.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 661.00 | 25 630.00 | 488 030.00 | 513 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 652.00 | 34 338.00 | 589 313.00 | 623 652.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
CF Disponibilités | 414 670.00 | | 414 670.00 | 414 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 487.00 | | 535 487.00 | 535 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 140.00 | 34 338.00 | 1 124 801.00 | 1 159 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | -3 939.00 | | 6 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 892.00 | 96 060.00 | | 114 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 504.00 | | | 493 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 204 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 661.00 | 136 873.00 | | 71 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 85 343.00 | | 97 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 72 752.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 6 703.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 908.00 | 505 672.00 | | 1 009 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 801.00 | 601 732.00 | | 1 124 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 950.00 | 368 799.00 | | 681 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 269.00 | | 511 868.00 | 192 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 485.00 | 623 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 600.00 | 61 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 885.00 | 562 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 11 250.00 | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 269.00 | | 500 618.00 | 81 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | 27 723.00 | 8 071.00 | 14 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 1 161.00 | 1 857.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 26 561.00 | 6 214.00 | 13 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 532.00 | 235 235.00 | 124 154.00 | 491 532.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 247.00 | 681 950.00 | 124 154.00 | 938 247.00 |