| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 085.00 | 115 503.00 | 23 582.00 | 139 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 567.00 | 57 851.00 | 19 716.00 | 77 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 168.00 | 174 854.00 | 53 314.00 | 228 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 420.00 | 28 674.00 | 85 746.00 | 114 420.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 580.00 | 28 674.00 | 189 906.00 | 218 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 747.00 | 203 528.00 | 243 219.00 | 446 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
DH Report à nouveau | -153 824.00 | -139 510.00 | | -153 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 988.00 | -14 315.00 | | -25 988.00 |
DL TOTAL (I) | -144 264.00 | -118 276.00 | | -144 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 300.00 | 193 882.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 272.00 | 70 644.00 | | 69 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | 140 591.00 | | 124 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 155.00 | 52 034.00 | | 76 155.00 |
EA Autres dettes | 65 476.00 | 25 593.00 | | 65 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 483.00 | 482 744.00 | | 387 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 219.00 | 364 468.00 | | 243 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 528.00 | 433 633.00 | | 368 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 402.00 | | 1 170 402.00 | 1 170 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 402.00 | | 1 170 402.00 | 1 170 402.00 |
FM Production stockée | | | -133 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | 6 987.00 | | 3 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 959.00 | 3 419.00 | | 1 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 811.00 | 86 650.00 | | 70 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 811.00 | 86 650.00 | | 70 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 419.00 | 56 311.00 | | 55 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 419.00 | 56 311.00 | | 55 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | 30 339.00 | | 15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 3 211.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 638.00 | 1 322 787.00 | | 1 117 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 626.00 | 1 337 102.00 | | 1 143 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 988.00 | -14 315.00 | | -25 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | 17 462.00 | | 12 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 813.00 | | 9 355.00 | 218 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 016.00 | | 8 635.00 | 208 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 720.00 | 4 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 317.00 | 24 537.00 | | 150 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 195.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 012.00 | 24 342.00 | | 149 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 322.00 | 6 816.00 | 5 464.00 | 27 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 322.00 | 6 816.00 | 5 464.00 | 27 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 322.00 | 6 816.00 | 5 464.00 | 27 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 5 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 524.00 | 32 569.00 | 18 955.00 | 51 524.00 |
VI Groupe et associés | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VP Divers | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 237.00 | 122 063.00 | 38 174.00 | 160 237.00 |
VW T.V.A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 483.00 | 368 528.00 | 18 955.00 | 387 483.00 |