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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 156.00 | 72.00 | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 765.00 | 128 303.00 | 28 462.00 | 156 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 645.00 | 59 290.00 | 11 355.00 | 70 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 648.00 | 191 749.00 | 50 899.00 | 242 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BN En cours de production de biens | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 245.00 | 28 583.00 | 146 662.00 | 175 245.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 000.00 | 28 583.00 | 255 418.00 | 284 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 648.00 | 220 332.00 | 306 317.00 | 526 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
DH Report à nouveau | -179 812.00 | -153 824.00 | | -179 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561.00 | -25 988.00 | | -2 561.00 |
DL TOTAL (I) | -146 825.00 | -144 264.00 | | -146 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | 52 300.00 | | 48 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 69 272.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 412.00 | 138 213.00 | | 206 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 795.00 | 89 822.00 | | 130 795.00 |
EA Autres dettes | 57 016.00 | 65 677.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 141.00 | 415 285.00 | | 453 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 317.00 | 271 021.00 | | 306 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 141.00 | 415 285.00 | | 453 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 407.00 | | 1 266 407.00 | 1 266 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 407.00 | | 1 266 407.00 | 1 266 407.00 |
FM Production stockée | | | 13 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 70 811.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 70 811.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 4 864.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 864.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 457.00 | 65 947.00 | | 54 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 2 405.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 411.00 | 1 211 197.00 | | 1 340 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 972.00 | 1 237 185.00 | | 1 342 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 561.00 | -25 988.00 | | -2 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | 12 331.00 | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 168.00 | | 19 342.00 | 228 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 237 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 537.00 | 225 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | 1 450.00 | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 652.00 | | 17 892.00 | 216 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 854.00 | 23 001.00 | 9 537.00 | 174 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 378.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 354.00 | 21 622.00 | 9 537.00 | 173 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 674.00 | 1 504.00 | 1 596.00 | 28 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 674.00 | 1 504.00 | 1 596.00 | 28 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 674.00 | 1 504.00 | 1 596.00 | 28 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VP Divers | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 223.00 | 236 081.00 | 38 142.00 | 274 223.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 123.00 | 480 123.00 | | 480 123.00 |