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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 465.00 | 139 326.00 | 19 139.00 | 158 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 241.00 | 63 095.00 | 5 146.00 | 68 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 952.00 | 205 371.00 | 37 581.00 | 242 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BN En cours de production de biens | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 929.00 | 32 137.00 | 47 792.00 | 79 929.00 |
BZ Autres créances | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
CF Disponibilités | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 359.00 | 32 137.00 | 380 222.00 | 412 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 311.00 | 237 507.00 | 417 804.00 | 655 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
DH Report à nouveau | -182 373.00 | -179 812.00 | | -182 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341.00 | 8 409.00 | | -35 341.00 |
DL TOTAL (I) | -182 165.00 | -135 855.00 | | -182 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 48 955.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 355.00 | 47 914.00 | | 370 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 127 141.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 708.00 | 82 702.00 | | 127 708.00 |
EA Autres dettes | 27 428.00 | 56 814.00 | | 27 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 802.00 | 116 597.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 969.00 | 480 123.00 | | 599 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 804.00 | 344 269.00 | | 417 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 251.00 | 480 123.00 | | 271 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 972.00 | | 5 700.00 | 237 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | | 1 700.00 | 225 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | 4 000.00 | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 318.00 | 17 053.00 | | 188 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 72.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 439.00 | 16 982.00 | | 185 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 583.00 | 4 690.00 | 1 136.00 | 28 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 583.00 | 4 690.00 | 1 136.00 | 28 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 583.00 | 4 690.00 | 1 136.00 | 28 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 718.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 364 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 080.00 | | | 269 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
VP Divers | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 542.00 | 206 031.00 | 45 511.00 | 251 542.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 969.00 | 271 251.00 | 144 000.00 | 599 969.00 |