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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 309.00 | 1 692.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 2 309.00 | 3 692.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CF Disponibilités | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 391.00 | 2 309.00 | 135 083.00 | 137 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 3 162.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208.00 | 26 326.00 | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 63 710.00 | 73 503.00 | | 63 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 25 241.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 5 160.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | 33 650.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 372.00 | 64 051.00 | | 71 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 083.00 | 137 554.00 | | 135 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 372.00 | 64 051.00 | | 71 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 4 646.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 062.00 | 124 087.00 | | 115 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 855.00 | 97 761.00 | | 95 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 208.00 | 26 326.00 | | 19 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796.00 | | 2 205.00 | 3 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | 2 205.00 | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 713.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 713.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VC Groupe et associés | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |