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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 7 638.00 | 436.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147.00 | 11 711.00 | 436.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 919.00 | 621.00 | 104 298.00 | 104 919.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 392.00 | 621.00 | 281 771.00 | 282 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 539.00 | 12 331.00 | 282 208.00 | 294 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 28 119.00 | 1 831.00 | | 28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 31 288.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 72 356.00 | 77 133.00 | | 72 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 3 157.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 690.00 | 7 256.00 | | 38 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | 20 373.00 | | 55 154.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 393.00 | 31 700.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 852.00 | 101 486.00 | | 209 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 208.00 | 178 618.00 | | 282 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 519.00 | 62 486.00 | | 180 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 5 521.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 172.00 | 178 931.00 | | 261 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 949.00 | 147 643.00 | | 260 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 31 288.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 403.00 | | 11 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 403.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 545.00 | 621.00 | 9 545.00 | 9 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 545.00 | 621.00 | 9 545.00 | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | 621.00 | 9 545.00 | 9 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 9 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
UX Autres créances clients | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 9 667.00 | 29 333.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VW T.V.A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 852.00 | 180 519.00 | 29 333.00 | 209 852.00 |