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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 6 831.00 | 1 243.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 3 587.00 | 486.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 147.00 | 10 418.00 | 1 729.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | 3 657.00 | 71 513.00 | 75 170.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 999.00 | 3 657.00 | 133 342.00 | 136 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 146.00 | 14 075.00 | 135 071.00 | 149 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 1 814.00 | 1 641.00 | | 1 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | 32 173.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 72 845.00 | 77 828.00 | | 72 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 2 153.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 6 696.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 13 920.00 | | 16 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | 35 560.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 225.00 | 58 329.00 | | 62 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 071.00 | 136 157.00 | | 135 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 225.00 | 58 329.00 | | 62 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 5 678.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 181.00 | 159 991.00 | | 156 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 164.00 | 127 818.00 | | 129 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 017.00 | 32 173.00 | | 27 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937.00 | | 1 210.00 | 10 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | 1 210.00 | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 1 681.00 | | 8 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 323.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 358.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |