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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 688.00 | 60 295.00 | 119 393.00 | 179 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 573.00 | 63 630.00 | 119 943.00 | 183 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 876.00 | 63 630.00 | 251 246.00 | 314 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 537.00 | 84 974.00 | | 109 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | 24 564.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 136 116.00 | 118 337.00 | | 136 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 532.00 | 120 590.00 | | 99 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 2 262.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 11 482.00 | | 9 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | 3 249.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 129.00 | 137 583.00 | | 115 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 246.00 | 255 921.00 | | 251 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 999.00 | 38 051.00 | | 36 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 15 999.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 4 528.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 899.00 | 161 704.00 | | 169 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 120.00 | 137 141.00 | | 152 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | 24 564.00 | | 17 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 023.00 | | | 183 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 746.00 | 26 884.00 | | 36 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 26 884.00 | | 36 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 532.00 | 21 402.00 | 78 130.00 | 99 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 129.00 | 36 999.00 | 78 130.00 | 115 129.00 |