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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 824.00 | 51 217.00 | 115 607.00 | 166 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 958.00 | 55 801.00 | 116 157.00 | 171 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 640.00 | | 212 640.00 | 212 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 598.00 | 55 801.00 | 328 797.00 | 384 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 786.00 | 191 997.00 | | 223 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132.00 | 31 790.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 238 718.00 | 232 586.00 | | 238 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 798.00 | 84 846.00 | | 69 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 8 502.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 7 837.00 | | 11 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 2 938.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 079.00 | 104 123.00 | | 90 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 797.00 | 336 709.00 | | 328 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 43 011.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 15 799.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 5 956.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 103.00 | 213 602.00 | | 187 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 971.00 | 181 812.00 | | 180 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 132.00 | 31 790.00 | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 27 726.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 27 726.00 | | 28 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 798.00 | 15 321.00 | 54 477.00 | 69 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 079.00 | 35 602.00 | 54 477.00 | 90 079.00 |