|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 280.00 | 304.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 824.00 | 23 795.00 | 143 029.00 | 166 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 958.00 | 28 075.00 | 143 883.00 | 171 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 784.00 | 28 075.00 | 336 709.00 | 364 784.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 997.00 | 159 658.00 | | 191 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | 32 338.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 232 586.00 | 200 797.00 | | 232 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 846.00 | 34 268.00 | | 84 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 6 805.00 | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 13 083.00 | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 12 721.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 123.00 | 66 878.00 | | 104 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 709.00 | 267 674.00 | | 336 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 325.00 | 53 888.00 | | 34 325.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 268.00 | | 164 268.00 | 164 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 947.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 35 150.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 011.00 | 35 155.00 | | 43 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 207.00 | 12 086.00 | | 27 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 212.00 | 12 089.00 | | 27 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 799.00 | 23 066.00 | | 15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 742.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 602.00 | 215 348.00 | | 213 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 812.00 | 183 010.00 | | 181 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 790.00 | 32 338.00 | | 31 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 458.00 | | 136 500.00 | 149 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 171 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 171 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 908.00 | | 136 500.00 | 148 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 313.00 | 26 554.00 | 86 793.00 | 88 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 313.00 | 26 554.00 | 86 793.00 | 88 313.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 882.00 | 31 882.00 | 31 882.00 | 31 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 846.00 | 15 048.00 | 62 974.00 | 84 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 123.00 | 34 325.00 | 62 974.00 | 104 123.00 |