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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 734.00 | 49 520.00 | 33 214.00 | 82 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 913.00 | 58 699.00 | 33 214.00 | 91 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BN En cours de production de biens | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 188 524.00 | | 188 524.00 | 188 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 221.00 | | 447 221.00 | 447 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 134.00 | 58 699.00 | 480 435.00 | 539 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 129 603.00 | 39 501.00 | | 129 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 487.00 | 90 102.00 | | 74 487.00 |
DL TOTAL (I) | 214 152.00 | 139 665.00 | | 214 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 070.00 | 32 646.00 | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 39 376.00 | | 114 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 308.00 | 123 606.00 | | 114 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | 4 536.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 283.00 | 201 445.00 | | 266 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 435.00 | 357 109.00 | | 480 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 283.00 | 266 283.00 | | 266 283.00 |