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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 1 836.00 | 3 198.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 61 475.00 | 25 244.00 | 86 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 754.00 | 63 311.00 | 28 443.00 | 91 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 406 015.00 | | 406 015.00 | 406 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 705.00 | | 603 705.00 | 603 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 459.00 | 63 311.00 | 632 148.00 | 695 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 285 580.00 | 204 090.00 | | 285 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 366.00 | 81 490.00 | | 123 366.00 |
DL TOTAL (I) | 419 007.00 | 295 642.00 | | 419 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | 38 676.00 | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 83 628.00 | | 72 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 280.00 | 112 483.00 | | 109 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 140.00 | 234 787.00 | | 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 148.00 | 530 428.00 | | 632 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 8 906.00 | 11 633.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 8 906.00 | 11 633.00 | 66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 139.00 | 194 139.00 | | 194 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 139.00 | 194 139.00 | 11 633.00 | 194 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 140.00 | 213 140.00 | | 213 140.00 |