| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 2 784.00 | 2 250.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 820.00 | 70 642.00 | 26 177.00 | 96 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 854.00 | 73 427.00 | 28 427.00 | 101 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 317 646.00 | | 317 646.00 | 317 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 816.00 | | 545 816.00 | 545 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 670.00 | 73 427.00 | 574 243.00 | 647 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 408 946.00 | 285 580.00 | | 408 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 123 366.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 433 505.00 | 419 007.00 | | 433 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 31 048.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 975.00 | 72 813.00 | | 76 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | 109 280.00 | | 62 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 738.00 | 213 140.00 | | 140 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 243.00 | 632 148.00 | | 574 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 311.00 | 10 115.00 | | 63 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 311.00 | 10 115.00 | | 63 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |