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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 307.00 | 15 924.00 | 8 383.00 | 24 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 772.00 | 24 002.00 | 73 770.00 | 97 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 705.00 | 39 926.00 | 248 779.00 | 288 705.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CF Disponibilités | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 957.00 | 39 926.00 | 498 031.00 | 537 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 151.00 | 121 269.00 | | 176 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 289.00 | 54 557.00 | | 83 289.00 |
DL TOTAL (I) | 264 250.00 | 180 636.00 | | 264 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 703.00 | 188 799.00 | | 161 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353.00 | 50 211.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 16 081.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 37 401.00 | | 36 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 781.00 | 292 492.00 | | 233 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 031.00 | 473 128.00 | | 498 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 470.00 | 130 903.00 | | 100 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 702.00 | | 21 003.00 | 267 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 076.00 | | 21 003.00 | 101 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 23 084.00 | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 23 084.00 | | 16 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 200.00 | 27 889.00 | 115 831.00 | 161 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 781.00 | 100 470.00 | 115 831.00 | 233 781.00 |