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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 23 398.00 | 2 931.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 018.00 | 55 201.00 | 172 817.00 | 228 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 973.00 | 78 599.00 | 342 374.00 | 420 973.00 |
BT Marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BZ Autres créances | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CF Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 861.00 | 78 599.00 | 667 262.00 | 745 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 213.00 | 241 240.00 | | 338 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 668.00 | 96 973.00 | | 49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 392 691.00 | 343 023.00 | | 392 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 679.00 | 133 786.00 | | 207 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 5 719.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 20 565.00 | | 25 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | 24 763.00 | | 26 886.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 571.00 | 184 870.00 | | 274 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 262.00 | 527 893.00 | | 667 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 714.00 | 79 869.00 | | 117 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 892.00 | | 116 081.00 | 304 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | 116 081.00 | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 635.00 | 18 964.00 | | 59 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | 18 964.00 | | 59 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 609.00 | 50 752.00 | 120 857.00 | 171 609.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 571.00 | 117 714.00 | 120 857.00 | 238 571.00 |