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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 20 913.00 | 5 416.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 937.00 | 38 722.00 | 73 215.00 | 111 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 892.00 | 59 635.00 | 245 257.00 | 304 892.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CF Disponibilités | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 636.00 | | 282 636.00 | 282 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 528.00 | 59 635.00 | 527 893.00 | 587 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 240.00 | 176 151.00 | | 241 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 973.00 | 83 289.00 | | 96 973.00 |
DL TOTAL (I) | 343 023.00 | 264 250.00 | | 343 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | 161 703.00 | | 133 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 18 353.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 17 039.00 | | 20 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 36 686.00 | | 24 763.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 870.00 | 233 781.00 | | 184 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 893.00 | 498 031.00 | | 527 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 869.00 | 100 470.00 | | 79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 705.00 | | 16 187.00 | 288 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 079.00 | | 16 187.00 | 122 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 926.00 | 19 709.00 | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 19 709.00 | | 39 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 311.00 | 28 310.00 | 105 001.00 | 133 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 870.00 | 79 869.00 | 105 001.00 | 184 870.00 |