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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 58 219.00 | 13 801.00 | 44 418.00 | 58 219.00 |
AP Constructions | 141 886.00 | 62 164.00 | 79 722.00 | 141 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 315.00 | 88 724.00 | 83 590.00 | 172 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 611.00 | 325 944.00 | 164 668.00 | 490 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 005.00 | 491 903.00 | 398 102.00 | 890 005.00 |
BN En cours de production de biens | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BT Marchandises | 412 128.00 | 42 010.00 | 370 118.00 | 412 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 751.00 | 12 986.00 | 200 765.00 | 213 751.00 |
BZ Autres créances | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 290 598.00 | | 290 598.00 | 290 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 078.00 | 54 996.00 | 1 075 083.00 | 1 130 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 084.00 | 546 899.00 | 1 473 185.00 | 2 020 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 732 742.00 | | | 732 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 918 305.00 | | | 918 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 879.00 | | | 554 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 185.00 | | | 1 473 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 910.00 | | | 427 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 760.00 | 42 010.00 | 41 760.00 | 41 760.00 |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | 12 986.00 | 12 921.00 | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 681.00 | 54 996.00 | 54 681.00 | 54 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 681.00 | 54 996.00 | 54 681.00 | 54 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 444.00 | 76 475.00 | 126 969.00 | 203 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 073.00 | 320 369.00 | 704.00 | 321 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 679.00 | 400 710.00 | 126 969.00 | 527 679.00 |