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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 58 219.00 | 24 018.00 | 34 200.00 | 58 219.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 88 035.00 | 57 992.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 225.00 | 131 213.00 | 72 011.00 | 203 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 886.00 | 417 174.00 | 146 712.00 | 563 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 253.00 | 661 710.00 | 336 544.00 | 998 253.00 |
BN En cours de production de biens | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BT Marchandises | 474 844.00 | 40 150.00 | 434 694.00 | 474 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 407.00 | 870.00 | 333 537.00 | 334 407.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 377 687.00 | | 377 687.00 | 377 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 683.00 | 41 020.00 | 1 287 663.00 | 1 328 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 936.00 | 702 730.00 | 1 624 206.00 | 2 326 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 834.00 | | | 981 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 636.00 | | | 1 175 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 570.00 | | | 448 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 206.00 | | | 1 624 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 586.00 | | | 382 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 253.00 | | 13 216.00 | 998 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 355.00 | | 13 216.00 | 971 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 524.00 | 52 186.00 | | 609 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 254.00 | 52 186.00 | | 608 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 850.00 | 40 150.00 | 39 850.00 | 39 850.00 |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 870.00 | 8 057.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 907.00 | 41 020.00 | 47 907.00 | 47 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 907.00 | 41 020.00 | 47 907.00 | 47 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 564.00 | 41 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 313 472.00 | 313 472.00 | | 313 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 711.00 | 48 727.00 | 65 984.00 | 114 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 643.00 | 46 676.00 | 89 967.00 | 136 643.00 |
VI Groupe et associés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 067.00 | 364 067.00 | | 364 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 695.00 | 364 067.00 | 628.00 | 364 695.00 |
VW T.V.A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 372.00 | 367 388.00 | 65 984.00 | 433 372.00 |