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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 58 219.00 | 17 207.00 | 41 012.00 | 58 219.00 |
AP Constructions | 146 026.00 | 70 782.00 | 75 244.00 | 146 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 315.00 | 103 566.00 | 71 749.00 | 175 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 563.00 | 361 445.00 | 130 118.00 | 491 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 097.00 | 554 270.00 | 343 827.00 | 898 097.00 |
BN En cours de production de biens | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BT Marchandises | 443 729.00 | 41 550.00 | 402 179.00 | 443 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 107.00 | 10 309.00 | 281 797.00 | 292 107.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 576.00 | 51 859.00 | 1 261 716.00 | 1 313 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 673.00 | 606 129.00 | 1 605 544.00 | 2 211 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 305.00 | | | 798 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 944.00 | | | 1 009 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 613.00 | | | 227 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 600.00 | | | 595 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 544.00 | | | 1 605 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 010.00 | 41 550.00 | 42 010.00 | 42 010.00 |
6T Sur comptes clients | 12 986.00 | 10 309.00 | 12 986.00 | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 996.00 | 51 859.00 | 54 996.00 | 54 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 996.00 | 51 859.00 | 54 996.00 | 54 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 969.00 | 52 473.00 | 74 496.00 | 126 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 280.00 | 358 575.00 | 704.00 | 359 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 443.00 | 490 947.00 | 74 496.00 | 565 443.00 |