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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 13 671.00 | 1 071.00 | 14 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 991.00 | 13 920.00 | 1 071.00 | 14 991.00 |
060 Stock marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
110 Total général Actif | 64 885.00 | 13 920.00 | 50 965.00 | 64 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 274.00 | 39 360.00 | | 36 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 469.00 | 58 943.00 | | 48 469.00 |
230 Autres produits | 760.00 | | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 503.00 | 98 303.00 | | 85 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 660.00 | 32 415.00 | | 26 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 611.00 | -4 454.00 | | -3 611.00 |
242 Autres charges externes. | 5 138.00 | 7 272.00 | | 5 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 505.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 43 000.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 16 544.00 | 16 654.00 | | 16 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 857.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 491.00 | 97 262.00 | | 85 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | 1 041.00 | | 12.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 175.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 410.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43.00 | 806.00 | | 43.00 |