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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 13 977.00 | 431.00 | 14 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 657.00 | 14 226.00 | 431.00 | 14 657.00 |
060 Stock marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 209.00 | | 37 208.00 | 37 209.00 |
110 Total général Actif | 51 866.00 | 14 226.00 | 37 639.00 | 51 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -10 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 032.00 | 33 505.00 | | 42 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 553.00 | 55 519.00 | | 57 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 199.00 | 89 139.00 | | 101 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 553.00 | 19 075.00 | | 26 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | -403.00 | | 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 104.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 104.00 | 10 614.00 | | 14 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 579.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 741.00 | 42 000.00 | | 43 741.00 |
252 Charges sociales | 12 480.00 | 17 036.00 | | 12 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 226.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 925.00 | 90 232.00 | | 98 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | -1 093.00 | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 65.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 048.00 | -1 157.00 | | 2 048.00 |