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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 14 201.00 | 207.00 | 14 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 657.00 | 14 450.00 | 207.00 | 14 657.00 |
060 Stock marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
110 Total général Actif | 40 604.00 | 14 450.00 | 26 154.00 | 40 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 826.00 | 42 032.00 | | 43 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 827.00 | 57 553.00 | | 55 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 114.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 743.00 | 101 199.00 | | 99 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 527.00 | 26 553.00 | | 28 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 223.00 | 872.00 | | -4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 10 022.00 | 14 104.00 | | 10 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 916.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 43 741.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 22 196.00 | 12 480.00 | | 22 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 675.00 | 98 925.00 | | 99 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68.00 | 2 274.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 226.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260.00 | 2 048.00 | | -260.00 |