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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 231.00 | 23 446.00 | 785.00 | 24 231.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 495.00 | 41 156.00 | 3 339.00 | 44 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 829.00 | 148 692.00 | 68 137.00 | 216 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 489.00 | 213 294.00 | 538 196.00 | 751 489.00 |
BT Marchandises | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | 364.00 | 26 145.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 851.00 | 364.00 | 226 487.00 | 226 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 340.00 | 213 657.00 | 764 683.00 | 978 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 095.00 | | | 515 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 341.00 | | | 209 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 683.00 | | | 764 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 986.00 | 3 539.00 | 828 525.00 | 824 986.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 140.00 | 3 539.00 | 830 679.00 | 827 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 711.00 | | | 830 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 464.00 | | | 812 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 788.00 | 53 839.00 | 18 949.00 | 72 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 804.00 | 63 430.00 | 13 374.00 | 76 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 341.00 | 190 392.00 | 18 949.00 | 209 341.00 |