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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 310.00 | 33 698.00 | 1 612.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 853.00 | 44 463.00 | 390.00 | 44 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 671.00 | 204 626.00 | 72 045.00 | 276 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 136.00 | 282 787.00 | 771 349.00 | 1 054 136.00 |
BT Marchandises | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 640.00 | | 445 640.00 | 445 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 776.00 | 282 787.00 | 1 216 989.00 | 1 499 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 242.00 | 534 240.00 | | 557 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 23 002.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 579 573.00 | 579 242.00 | | 579 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 044.00 | 333 887.00 | | 483 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 952.00 | 39 815.00 | | 40 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 906.00 | 56 153.00 | | 44 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | 66 172.00 | | 63 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | 8 286.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 415.00 | 504 312.00 | | 637 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 989.00 | 1 083 554.00 | | 1 216 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 415.00 | 504 312.00 | | 637 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 20 886.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 162.00 | | 6 657.00 | 1 052 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 1 054 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 310.00 | | | 723 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 867.00 | | 6 657.00 | 314 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 368.00 | 23 420.00 | | 259 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 005.00 | 3 693.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 362.00 | 19 727.00 | | 229 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 851.00 | 482 851.00 | | 482 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 688.00 | | | 169 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 415.00 | 637 415.00 | | 637 415.00 |