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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 286.00 | 45 274.00 | 5 013.00 | 50 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 671.00 | 223 243.00 | 53 428.00 | 276 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 569.00 | 303 827.00 | 755 743.00 | 1 059 569.00 |
BT Marchandises | 242 684.00 | | 242 684.00 | 242 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 182 441.00 | | 182 441.00 | 182 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 904.00 | | 478 904.00 | 478 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 474.00 | 303 827.00 | 1 234 647.00 | 1 538 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 553.00 | 557 242.00 | | 557 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 533.00 | 331.00 | | -37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 542 021.00 | 579 573.00 | | 542 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 731.00 | 483 044.00 | | 473 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688.00 | 40 952.00 | | 37 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 073.00 | 44 906.00 | | 83 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 531.00 | 63 657.00 | | 94 531.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429.00 | 4 857.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 626.00 | 637 415.00 | | 692 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 647.00 | 1 216 989.00 | | 1 234 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 443.00 | 637 415.00 | | 215 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 192.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 136.00 | | 6 133.00 | 1 054 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 059 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 326 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 310.00 | | | 723 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 524.00 | | 6 133.00 | 321 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 787.00 | 21 039.00 | | 282 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 698.00 | 1 612.00 | | 33 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 089.00 | 19 428.00 | | 249 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 073.00 | 65 828.00 | 17 245.00 | 83 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 745.00 | 58 333.00 | 4 412.00 | 62 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 237.00 | 4 759.00 | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 180.00 | 22 412.00 | 450 768.00 | 473 180.00 |
VI Groupe et associés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 626.00 | 215 443.00 | 477 184.00 | 692 626.00 |