| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 1 041.00 | 26.00 | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 2 805.00 | 222.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 326.00 | 34 517.00 | 22 809.00 | 57 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 576.00 | 227.00 | 56 349.00 | 56 576.00 |
BZ Autres créances | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 313.00 | 227.00 | 106 086.00 | 106 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 639.00 | 34 744.00 | 128 895.00 | 163 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | | | -838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 261.00 | 255.00 | | 34 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 255.00 | | 34 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 227.00 | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 227.00 | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 227.00 | 994.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 839.00 | 81 625.00 | 213.00 | 81 839.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 090.00 | | | 50 090.00 |