| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 4 669.00 | 2 659.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 627.00 | 36 407.00 | 25 219.00 | 61 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 909.00 | 36 407.00 | 142 501.00 | 178 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 725.00 | 682.00 | | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 682.00 | | 35 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 430.00 | 74 216.00 | 213.00 | 74 430.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 554.00 | | | 49 554.00 |