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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
AP Constructions | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 262.00 | 3 619.00 | 6 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 180.00 | 35 000.00 | 26 179.00 | 61 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 756.00 | 227.00 | 70 529.00 | 70 756.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 483.00 | 227.00 | 124 256.00 | 124 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 664.00 | 35 227.00 | 150 436.00 | 185 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 180.00 | | 243 180.00 | 243 180.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 326.00 | | 3 853.00 | 57 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | 3 853.00 | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 517.00 | 483.00 | | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 483.00 | | 34 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937.00 | 1 670.00 | 2 266.00 | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 557.00 | 87 343.00 | 213.00 | 87 557.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 763.00 | 54 496.00 | 2 266.00 | 56 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |