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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 082.00 | | 454 082.00 | 454 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 351 789.00 | 288 904.00 | | 351 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | 62 885.00 | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 404 106.00 | 358 389.00 | | 404 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 606.00 | 59 211.00 | | 42 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 183.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 975.00 | 81 599.00 | | 49 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 082.00 | 439 987.00 | | 454 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | -1 991.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 896.00 | 66 868.00 | | 49 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 3 983.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 718.00 | 62 885.00 | | 45 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 606.00 | 17 257.00 | 25 349.00 | 42 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 975.00 | 24 626.00 | 25 349.00 | 49 975.00 |