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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 479.00 | | 452 479.00 | 452 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 291 054.00 | 241 030.00 | | 291 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 241.00 | 50 025.00 | | 22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 316 835.00 | 294 594.00 | | 316 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 744.00 | 164 842.00 | | 126 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 25 494.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 262.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 644.00 | 191 598.00 | | 135 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 479.00 | 486 193.00 | | 452 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -1 336.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 002.00 | 54 002.00 | | 26 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761.00 | 3 978.00 | | 3 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 241.00 | 50 025.00 | | 22 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 165.00 | | | 400 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 165.00 | | | 400 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 744.00 | 30 743.00 | 96 001.00 | 126 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 644.00 | 39 643.00 | 96 001.00 | 135 644.00 |