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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 841.00 | | 464 841.00 | 464 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940.00 | 6 000.00 | | 2 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 196 566.00 | 351 789.00 | | 196 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | 45 718.00 | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 244 570.00 | 404 106.00 | | 244 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 915.00 | 42 606.00 | | 212 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 213.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 272.00 | 49 975.00 | | 220 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 841.00 | 454 082.00 | | 464 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 963.00 | -1 237.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 901.00 | 49 896.00 | | 50 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438.00 | 4 178.00 | | 6 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | 45 718.00 | | 44 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 350.00 | | 815.00 | 399 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 350.00 | | 815.00 | 399 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 915.00 | 48 156.00 | 130 794.00 | 212 915.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 272.00 | 55 512.00 | 130 794.00 | 220 272.00 |