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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 608.00 | 387.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 986.00 | 90 283.00 | 93 703.00 | 183 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 168.00 | 9 125.00 | 73 042.00 | 82 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 399.00 | 113 766.00 | 3 341 632.00 | 3 455 399.00 |
BT Marchandises | 798 318.00 | 3 278.00 | 795 040.00 | 798 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 394.00 | | 1 667 394.00 | 1 667 394.00 |
BZ Autres créances | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 428 896.00 | | 428 896.00 | 428 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 095.00 | 3 278.00 | 3 057 817.00 | 3 061 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 493.00 | 117 044.00 | 6 399 449.00 | 6 516 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196 896.00 | | | 1 196 896.00 |
DH Report à nouveau | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 261.00 | | | 240 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 624.00 | | | 1 645 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626 914.00 | | | 2 626 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 584.00 | | | 1 891 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 826.00 | | | 4 753 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 449.00 | | | 6 399 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 406.00 | | | 2 338 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 268.00 | | 39 131.00 | 3 416 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 750.00 | | | 3 187 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 10 420.00 | 174 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 957.00 | | 28 711.00 | 53 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 021.00 | 20 620.00 | | 84 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 271.00 | 20 620.00 | | 70 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 920.00 | 91 250.00 | 78 920.00 | 78 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 804.00 | 3 278.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 697.00 | 12 403.00 | 15 697.00 | 15 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 697.00 | 12 403.00 | 15 697.00 | 15 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | 7 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 125.00 | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 584.00 | 1 891 584.00 | | 1 891 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 394.00 | | | 1 667 394.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 572.00 | 211 152.00 | 861 267.00 | 2 626 572.00 |
VI Groupe et associés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 644 094.00 | | | 2 644 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 708.00 | | | 2 074 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 041.00 | 1 803 873.00 | 82 168.00 | 1 886 041.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 826.00 | 2 338 406.00 | 861 267.00 | 4 753 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
ST Autres comptes | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 402.00 | | | 412 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 571.00 | | | 319 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 644.00 | | | 368 644.00 |