| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 153 618.00 | 52 632.00 | 206 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 288.00 | 17 567.00 | 81 721.00 | 99 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 883.00 | 185 930.00 | 3 308 953.00 | 3 494 883.00 |
BT Marchandises | 810 030.00 | 4 362.00 | 805 668.00 | 810 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 475.00 | | 451 475.00 | 451 475.00 |
BZ Autres créances | 259 368.00 | | 259 368.00 | 259 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 202.00 | | 526 202.00 | 526 202.00 |
CF Disponibilités | 696 198.00 | | 696 198.00 | 696 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 074.00 | 4 362.00 | 2 740 712.00 | 2 745 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 957.00 | 190 292.00 | 6 049 665.00 | 6 239 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
DH Report à nouveau | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 906.00 | | | 273 906.00 |
DL TOTAL (I) | 613 009.00 | | | 613 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 489.00 | | | 3 736 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 356.00 | | | 1 180 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 656.00 | | | 5 436 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 665.00 | | | 6 049 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 219.00 | | | 2 014 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 759.00 | 15 662.00 | 10 059.00 | 162 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 009.00 | 15 662.00 | 10 059.00 | 149 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 220.00 | 4 362.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 4 362.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 4 362.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 999.00 | 356 999.00 | | 356 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 356.00 | 1 180 356.00 | | 1 180 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 288.00 | 3 889 336.00 | -3 790 048.00 | 99 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736 489.00 | 314 052.00 | 1 259 354.00 | 3 736 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 644.00 | 712 644.00 | | 712 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 933.00 | 4 601 980.00 | -3 790 048.00 | 811 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 656.00 | 2 014 219.00 | 1 259 354.00 | 5 436 656.00 |