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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 807.00 | 188.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 203.00 | 110 975.00 | 75 228.00 | 186 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 388.00 | 9 409.00 | 63 979.00 | 73 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 836.00 | 134 941.00 | 3 313 895.00 | 3 448 836.00 |
BT Marchandises | 758 895.00 | 7 381.00 | 751 514.00 | 758 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 172.00 | | 2 281 172.00 | 2 281 172.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
CF Disponibilités | 316 171.00 | | 316 171.00 | 316 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 230.00 | 7 381.00 | 3 643 849.00 | 3 651 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 065.00 | 142 322.00 | 6 957 744.00 | 7 100 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 437 156.00 | | | 1 437 156.00 |
DH Report à nouveau | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 194.00 | | | 1 994 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 734.00 | | | 2 415 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 885.00 | | | 2 328 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 550.00 | | | 4 963 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 744.00 | | | 6 957 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 935.00 | | | 2 760 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 399.00 | | 2 217.00 | 3 455 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 779.00 | 73 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 3 448 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187 750.00 | | | 3 187 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 981.00 | | 2 217.00 | 184 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 641.00 | 20 891.00 | | 104 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 891.00 | 20 891.00 | | 90 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 125 070.00 | 94 090.00 | 9 125 090.00 | 9 125 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 278.00 | 7 381.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | 16 790.00 | 12 403.00 | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 16 790.00 | 12 403.00 | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 381.00 | 3 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 409.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 885.00 | 2 328 885.00 | | 2 328 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 172.00 | | | 2 281 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 420.00 | 212 805.00 | 868 009.00 | 2 415 420.00 |
VI Groupe et associés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 134.00 | 2 300 796.00 | 73 388.00 | 2 374 134.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 550.00 | 2 760 935.00 | 868 009.00 | 4 963 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |