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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 190.00 | 64 048.00 | 181 142.00 | 245 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 963.00 | 42 642.00 | 21 321.00 | 63 963.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 660.00 | 62.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 402.00 | 609 984.00 | 77 419.00 | 687 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 505.00 | 718 334.00 | 646 171.00 | 1 364 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 347.00 | 551 177.00 | 1 054 170.00 | 1 605 347.00 |
BN En cours de production de biens | 62 231.00 | 981.00 | 61 250.00 | 62 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 169.00 | 164 681.00 | 999 488.00 | 1 164 169.00 |
BT Marchandises | 868 338.00 | 67 213.00 | 801 125.00 | 868 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 887.00 | 44 245.00 | 428 643.00 | 472 887.00 |
BZ Autres créances | 300 083.00 | | 300 083.00 | 300 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798 394.00 | 3 213.00 | 29 795 181.00 | 29 798 394.00 |
CF Disponibilités | 4 869 489.00 | | 4 869 489.00 | 4 869 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 152 788.00 | 831 510.00 | 38 321 279.00 | 39 152 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 517 293.00 | 1 549 844.00 | 38 967 450.00 | 40 517 293.00 |
CU Autres participations | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 229.00 | 705 229.00 | | 705 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 204.00 | 1 475 204.00 | | 1 475 204.00 |
DH Report à nouveau | 30 814 589.00 | 29 699 293.00 | | 30 814 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124 671.00 | 1 115 295.00 | | 3 124 671.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219 693.00 | 34 095 022.00 | | 37 219 693.00 |
DP Provisions pour risques | 70 559.00 | 68 363.00 | | 70 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 898.00 | 584 496.00 | | 397 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 457.00 | 652 859.00 | | 468 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 128.00 | 139 078.00 | | 127 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 924.00 | 194 019.00 | | 159 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 889.00 | 559 174.00 | | 510 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 025.00 | 518 994.00 | | 481 025.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 2 192.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 299.00 | 1 413 456.00 | | 1 279 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 967 450.00 | 36 161 337.00 | | 38 967 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 375.00 | 1 219 438.00 | | 1 119 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 355.00 | 6 849 124.00 | 10 395 479.00 | 3 546 355.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 804.00 | 6 849 124.00 | 10 396 929.00 | 3 547 804.00 |
FM Production stockée | | | 77 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 747 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 236 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 821.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 133.00 | 821.00 | | 174 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 133.00 | -821.00 | | -174 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 129.00 | 1 026 234.00 | | 768 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274 094.00 | 11 602 128.00 | | 13 274 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 423.00 | 10 486 833.00 | | 10 149 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124 671.00 | 1 115 295.00 | | 3 124 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 137.00 | | | 1 344 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 907.00 | | | 688 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 076.00 | | | 346 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 103.00 | 53 067.00 | 835.00 | 666 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 411.00 | 24 279.00 | | 82 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 692.00 | 28 787.00 | 835.00 | 583 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 859.00 | 246 200.00 | 430 601.00 | 652 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 792 296.00 | 784 052.00 | 792 296.00 | 792 296.00 |
6T Sur comptes clients | 40 613.00 | 16 734.00 | 13 102.00 | 40 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 776.00 | 3 213.00 | 192 776.00 | 192 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 684.00 | 803 999.00 | 998 174.00 | 1 025 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 543.00 | 1 050 199.00 | 1 428 775.00 | 1 678 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 340.00 | 1 236 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 213.00 | 192 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 889.00 | 510 889.00 | | 510 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 472 887.00 | | | 472 887.00 |
VP Divers | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 025.00 | 481 025.00 | | 481 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 970.00 | 784 820.00 | 150.00 | 784 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 375.00 | 1 119 375.00 | | 1 119 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |