| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 910.00 | 80 651.00 | 163 259.00 | 243 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 963.00 | 49 038.00 | 14 925.00 | 63 963.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 402.00 | 634 391.00 | 53 011.00 | 687 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 183.00 | 765 802.00 | 599 380.00 | 1 365 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 718.00 | 551 470.00 | 997 248.00 | 1 548 718.00 |
BN En cours de production de biens | 69 294.00 | 924.00 | 68 370.00 | 69 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 501.00 | 172 329.00 | 932 172.00 | 1 104 501.00 |
BT Marchandises | 805 592.00 | 88 210.00 | 717 382.00 | 805 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 038.00 | 46 535.00 | 510 503.00 | 557 038.00 |
BZ Autres créances | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 376 896.00 | 29 320.00 | 31 347 576.00 | 31 376 896.00 |
CF Disponibilités | 5 737 305.00 | | 5 737 305.00 | 5 737 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 280 456.00 | 888 788.00 | 40 391 668.00 | 41 280 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 645 639.00 | 1 654 590.00 | 40 991 048.00 | 42 645 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
CU Autres participations | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 229.00 | 705 229.00 | | 705 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 204.00 | 1 475 204.00 | | 1 475 204.00 |
DH Report à nouveau | 33 939 260.00 | 30 814 589.00 | | 33 939 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 416.00 | 3 124 671.00 | | 2 007 416.00 |
DL TOTAL (I) | 39 227 109.00 | 37 219 693.00 | | 39 227 109.00 |
DP Provisions pour risques | 44 613.00 | 70 559.00 | | 44 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 747.00 | 397 898.00 | | 452 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 360.00 | 468 457.00 | | 497 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 528.00 | 127 128.00 | | 111 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 359.00 | 159 924.00 | | 215 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 820.00 | 510 889.00 | | 491 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 945.00 | 481 025.00 | | 443 945.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 334.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 579.00 | 1 279 299.00 | | 1 266 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 991 048.00 | 38 967 450.00 | | 40 991 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 220.00 | 1 119 375.00 | | 1 051 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 766.00 | 6 419 788.00 | 9 999 554.00 | 3 579 766.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 328.00 | 6 419 788.00 | 10 001 116.00 | 3 581 328.00 |
FM Production stockée | | | -52 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 830 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900 563.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -174 133.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 283.00 | 768 129.00 | | 921 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 491 052.00 | 13 274 094.00 | | 12 491 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 636.00 | 10 149 423.00 | | 10 483 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 416.00 | 3 124 671.00 | | 2 007 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 505.00 | | | 1 364 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 429.00 | | | 689 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 334.00 | 48 749.00 | 1 280.00 | 718 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 690.00 | 24 279.00 | 1 280.00 | 106 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 644.00 | 24 469.00 | | 611 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 457.00 | 87 630.00 | 58 727.00 | 468 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 052.00 | 812 933.00 | 784 052.00 | 784 052.00 |
6T Sur comptes clients | 44 245.00 | 2 537.00 | 247.00 | 44 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 29 320.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 510.00 | 844 790.00 | 787 512.00 | 831 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 967.00 | 932 419.00 | 846 239.00 | 1 299 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 099.00 | 843 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 320.00 | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 820.00 | 491 820.00 | | 491 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 557 038.00 | 501 618.00 | 55 420.00 | 557 038.00 |
VP Divers | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 945.00 | 443 945.00 | | 443 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 300.00 | 582 730.00 | 55 570.00 | 638 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 220.00 | 1 051 220.00 | | 1 051 220.00 |