| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 910.00 | 96 120.00 | 147 790.00 | 243 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 963.00 | 61 831.00 | 2 132.00 | 63 963.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 238.00 | 485 181.00 | 49 057.00 | 534 238.00 |
AX Avances et acomptes | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 428.00 | | 218 429.00 | 218 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 718.00 | 644 854.00 | 749 864.00 | 1 394 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802 833.00 | 505 239.00 | 1 097 594.00 | 1 802 833.00 |
BN En cours de production de biens | 79 425.00 | 1 094.00 | 78 331.00 | 79 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 887.00 | 181 129.00 | 957 758.00 | 1 138 887.00 |
BT Marchandises | 682 586.00 | 62 049.00 | 820 537.00 | 682 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 492.00 | 24 751.00 | 398 741.00 | 423 492.00 |
BZ Autres créances | 379 264.00 | | 379 264.00 | 379 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 641 648.00 | 21 495.00 | 32 620 153.00 | 32 641 648.00 |
CF Disponibilités | 6 075 795.00 | | 6 075 795.00 | 6 075 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 235 988.00 | 795 757.00 | 42 440 231.00 | 43 235 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 630 706.00 | 1 440 611.00 | 43 190 095.00 | 44 630 706.00 |
CU Autres participations | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 229.00 | 705 229.00 | | 705 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 204.00 | 1 475 204.00 | | 1 475 204.00 |
DH Report à nouveau | 35 079 454.00 | 35 946 676.00 | | 35 079 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 563.00 | -867 222.00 | | 2 548 563.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908 451.00 | 38 359 888.00 | | 40 908 451.00 |
DP Provisions pour risques | 120 063.00 | 93 730.00 | | 120 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 154.00 | 348 773.00 | | 231 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 217.00 | 442 503.00 | | 351 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 154.00 | 93 528.00 | | 364 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 695.00 | 241 339.00 | | 292 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 332.00 | 678 839.00 | | 834 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 590.00 | 430 377.00 | | 432 590.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 133.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 427.00 | 1 444 215.00 | | 1 930 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 190 095.00 | 40 246 606.00 | | 43 190 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 732.00 | 1 202 877.00 | | 1 637 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 154.00 | | | 364 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 829.00 | 6 436 559.00 | 9 888 388.00 | 3 451 829.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 559.00 | 6 436 559.00 | 9 889 118.00 | 3 452 559.00 |
FM Production stockée | | | -13 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 093 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 173 646.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 173 646.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 173 646.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 410.00 | -333 612.00 | | 843 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 913.00 | 10 657 428.00 | | 13 148 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 600 349.00 | 11 524 649.00 | | 10 600 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 563.00 | -867 222.00 | | 2 548 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 739.00 | | 194 979.00 | 1 375 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 1 394 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 000.00 | 631 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 873.00 | | | 307 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 943.00 | | 120 722.00 | 686 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 923.00 | | 74 257.00 | 380 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 499.00 | 24 355.00 | 176 000.00 | 796 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 737.00 | 9 214.00 | | 148 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 761.00 | 15 142.00 | 176 000.00 | 647 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 503.00 | 165 455.00 | 256 741.00 | 442 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 503.00 | 165 455.00 | 256 741.00 | 442 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 966.00 | 256 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 332.00 | 834 332.00 | | 834 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 590.00 | 432 590.00 | | 432 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 781.00 | 298 781.00 | | 298 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 423 492.00 | 423 492.00 | | 423 492.00 |
VI Groupe et associés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 264.00 | 379 264.00 | | 379 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 964.00 | 804 814.00 | 150.00 | 804 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 732.00 | 1 637 732.00 | | 1 637 732.00 |