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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 423.00 | 5 044.00 | 6 379.00 | 11 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 11 830.00 | 15 625.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 353.00 | 16 875.00 | 53 478.00 | 70 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 469.00 | 16 875.00 | 172 594.00 | 189 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | 23 917.00 | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | 70 121.00 | 43 811.00 | | 70 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 2 746.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | 45 652.00 | | 35 137.00 |
EA Autres dettes | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 472.00 | 97 822.00 | | 102 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 594.00 | 141 634.00 | | 172 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 075.00 | 447 934.00 | | 451 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 846.00 | 424 017.00 | | 400 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 228.00 | 23 917.00 | | 50 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 264.00 | | 18 752.00 | 102 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 663.00 | 70 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 655.00 | 38 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | | 18 752.00 | 70 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 461.00 | 2 069.00 | 50 655.00 | 65 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | 2 069.00 | 50 655.00 | 65 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 9 675.00 | 18 747.00 | 28 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 663.00 | 50 483.00 | 13 180.00 | 63 663.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 472.00 | 83 724.00 | 18 747.00 | 102 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |