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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 8 264.00 | 6 312.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 410.00 | 15 595.00 | 14 814.00 | 30 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 817.00 | 23 860.00 | 52 956.00 | 76 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 624.00 | 23 860.00 | 262 763.00 | 286 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 56 279.00 | 56 706.00 | | 56 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | -426.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 95 579.00 | 69 694.00 | | 95 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 939.00 | 24 863.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 16 650.00 | | 23 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | 41 420.00 | | 29 686.00 |
EA Autres dettes | 85 032.00 | 46 294.00 | | 85 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 184.00 | 129 228.00 | | 167 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 763.00 | 198 923.00 | | 262 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 224.00 | | 476 224.00 | 476 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 224.00 | | 476 224.00 | 476 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 404.00 | 201 924.00 | | 478 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 519.00 | 202 351.00 | | 452 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885.00 | -426.00 | | 25 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 937.00 | | 4 879.00 | 71 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | | 4 585.00 | 40 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | 294.00 | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 953.00 | 4 906.00 | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 4 906.00 | | 18 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 766.00 | 10 257.00 | 3 508.00 | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 741.00 | 202 206.00 | 13 535.00 | 215 741.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 184.00 | 163 675.00 | 3 508.00 | 167 184.00 |