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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 113.00 | 5 894.00 | 6 219.00 | 12 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 289.00 | 13 058.00 | 15 230.00 | 28 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 937.00 | 18 953.00 | 52 984.00 | 71 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 876.00 | 18 953.00 | 198 923.00 | 217 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 56 706.00 | 6 477.00 | | 56 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | 50 228.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 69 694.00 | 70 121.00 | | 69 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | 28 423.00 | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 11 817.00 | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 420.00 | 35 137.00 | | 41 420.00 |
EA Autres dettes | 46 294.00 | 27 094.00 | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 228.00 | 102 472.00 | | 129 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 923.00 | 172 594.00 | | 198 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 368.00 | | 201 368.00 | 201 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 924.00 | 451 075.00 | | 201 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 351.00 | 400 846.00 | | 202 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | 50 228.00 | | -426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 353.00 | | 1 584.00 | 70 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | | 1 523.00 | 38 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 60.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 875.00 | 2 078.00 | | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 2 078.00 | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 9 866.00 | 13 766.00 | 23 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 240.00 | 120 999.00 | 13 240.00 | 134 240.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 228.00 | 115 461.00 | 13 766.00 | 129 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |