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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 110 150.00 | 33 602.00 | 76 548.00 | 110 150.00 |
AP Constructions | 270 005.00 | 228 384.00 | 41 621.00 | 270 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 230.00 | 834 684.00 | 294 545.00 | 1 129 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 375.00 | 59 921.00 | 4 454.00 | 64 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 811.00 | 1 156 591.00 | 418 220.00 | 1 574 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 026.00 | 193 534.00 | 198 492.00 | 392 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BT Marchandises | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 014.00 | | 344 014.00 | 344 014.00 |
BZ Autres créances | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 122.00 | 193 534.00 | 667 588.00 | 861 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 934.00 | 1 350 125.00 | 1 085 808.00 | 2 435 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 459 753.00 | | | 459 753.00 |
DH Report à nouveau | -29 179.00 | | | -29 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 080.00 | | | -298 080.00 |
DL TOTAL (I) | 338 744.00 | | | 338 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 664.00 | | | 449 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | | | 161 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 065.00 | | | 747 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 808.00 | | | 1 085 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 704.00 | | | 733 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 012.00 | 40 076.00 | 78 089.00 | 38 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 676 160.00 | 406.00 | 1 676 566.00 | 1 676 160.00 |
FG Production vendue services | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 095.00 | 40 482.00 | 1 769 577.00 | 1 729 095.00 |
FM Production stockée | | | -39 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 837.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 072.00 | | | 216 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 072.00 | | | -203 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 061.00 | | | 1 744 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 141.00 | | | 2 042 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 080.00 | | | -298 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 539.00 | | 34 272.00 | 1 544 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 574 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 487.00 | | 34 272.00 | 1 539 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 755.00 | 115 837.00 | | 1 040 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 755.00 | 115 837.00 | | 1 040 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 344 014.00 | | | 344 014.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 449 664.00 | 449 664.00 | | 449 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 173.00 | 425 273.00 | 900.00 | 426 173.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 704.00 | 733 704.00 | | 733 704.00 |