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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 1 277.00 | 13 203.00 | 14 480.00 |
AN Terrains | 110 150.00 | 33 602.00 | 76 548.00 | 110 150.00 |
AP Constructions | 306 807.00 | 244 388.00 | 62 419.00 | 306 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 350.00 | 1 041 512.00 | 421 838.00 | 1 463 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 207.00 | 67 100.00 | 96 107.00 | 163 207.00 |
AX Avances et acomptes | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 547.00 | 1 387 879.00 | 671 667.00 | 2 059 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 781.00 | | 101 781.00 | 101 781.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 782.00 | | 501 782.00 | 501 782.00 |
BZ Autres créances | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CF Disponibilités | 548 225.00 | | 548 225.00 | 548 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 286.00 | | 1 442 286.00 | 1 442 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 833.00 | 1 387 879.00 | 2 113 953.00 | 3 501 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 103.00 | | | 620 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DL TOTAL (I) | 848 979.00 | | | 848 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 933.00 | | | 281 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 121.00 | | | 520 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 975.00 | | | 1 264 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 953.00 | | | 2 113 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 972.00 | | | 963 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 878.00 | 127 001.00 | | 1 260 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 878.00 | 125 724.00 | | 1 260 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 933.00 | 135 228.00 | 146 705.00 | 281 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 121.00 | 520 121.00 | | 520 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 070.00 | 54 773.00 | 103 969.00 | 209 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 319.00 | 602 319.00 | | 602 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 719.00 | 602 319.00 | 1 400.00 | 603 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 975.00 | 843 972.00 | 250 674.00 | 1 144 975.00 |