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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 11 930.00 | 11 067.00 | 22 997.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 305.00 | 12 438.00 | 11 867.00 | 24 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
060 Stock marchandises | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
110 Total général Actif | 140 037.00 | 12 438.00 | 127 599.00 | 140 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 324.00 | 171 725.00 | | 39 324.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | -12 400.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | | 555.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 824.00 | 159 880.00 | | 51 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 977.00 | | | -34 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 043.00 | 74 686.00 | | 20 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 450.00 | -2 923.00 | | -6 450.00 |
242 Autres charges externes. | 41 106.00 | 84 174.00 | | 41 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 133.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 1 670.00 | | 1 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 731.00 | 158 740.00 | | 57 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 907.00 | 1 140.00 | | -5 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | 541.00 | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 159.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 090.00 | 643.00 | | 25 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 065.00 | 652.00 | | -30 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 203.00 | | | 14 203.00 |