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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 14 530.00 | 8 468.00 | 22 997.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 305.00 | 15 037.00 | 9 268.00 | 24 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
060 Stock marchandises | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
110 Total général Actif | 149 012.00 | 15 037.00 | 133 975.00 | 149 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 367.00 | 39 324.00 | | 6 367.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 868.00 | 51 824.00 | | 18 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 977.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -34 977.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 749.00 | 20 043.00 | | 7 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 283.00 | 41 106.00 | | 11 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 260.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 1 773.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 747.00 | 57 731.00 | | 22 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 879.00 | -5 907.00 | | -3 879.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 201.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 268.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 216.00 | -30 065.00 | | -4 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |