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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 19 671.00 | 3 326.00 | 22 997.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 305.00 | 20 178.00 | 4 126.00 | 24 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
060 Stock marchandises | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
084 Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
110 Total général Actif | 131 113.00 | 20 178.00 | 110 935.00 | 131 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 091.00 | 36 134.00 | | 9 091.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 091.00 | 11 178.00 | | 9 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | 13 521.00 | | 3 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
242 Autres charges externes. | 6 030.00 | 5 830.00 | | 6 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 697.00 | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | 2 600.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 022.00 | 22 648.00 | | 34 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 931.00 | -11 470.00 | | -24 931.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
294 Charges financières | | 488.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 384.00 | -11 991.00 | | -3 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |