| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 30 355.00 | 1 321.00 | 31 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 676.00 | 30 355.00 | 102 321.00 | 132 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 269.00 | 8 710.00 | 23 559.00 | 32 269.00 |
072 Créances – Autres | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
084 Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 093.00 | 8 710.00 | 76 383.00 | 85 093.00 |
110 Total général Actif | 217 769.00 | 39 065.00 | 178 704.00 | 217 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 285.00 | 517 675.00 | | 225 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 6 855.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 962.00 | 524 530.00 | | 231 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 905.00 | 218 677.00 | | 100 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | 2 101.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -53.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 577.00 | 192 912.00 | | 54 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 2 200.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 027.00 | 41 857.00 | | 46 027.00 |
252 Charges sociales | 13 408.00 | 13 048.00 | | 13 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | 6 734.00 | | 6 362.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 710.00 | | |
262 Autres charges | 1 092.00 | 12.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 765.00 | 486 198.00 | | 222 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 197.00 | 38 332.00 | | 9 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 098.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 085.00 | 176.00 | | 3 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 5 333.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 005.00 | 30 725.00 | | 6 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |