| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 28 960.00 | 478.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 146.00 | 419.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 002.00 | 32 106.00 | 101 896.00 | 134 002.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 965.00 | 32 106.00 | 157 859.00 | 189 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 109 122.00 | 93 860.00 | | 109 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 591.00 | 15 262.00 | | -10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 100 488.00 | 111 079.00 | | 100 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 17 982.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 96.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 33 604.00 | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 11 897.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 371.00 | 63 579.00 | | 57 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 859.00 | 174 659.00 | | 157 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 371.00 | 57 443.00 | | 57 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 582.00 | -8 897.00 | 264 685.00 | 273 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 582.00 | -8 897.00 | 264 685.00 | 273 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 3 810.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 3 810.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -3 810.00 | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | 2 484.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 819.00 | 333 189.00 | | 273 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 410.00 | 317 927.00 | | 284 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 591.00 | 15 262.00 | | -10 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 8 484.00 | | 2 554.00 |