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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 32 929.00 | 1 982.00 | 34 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 911.00 | 32 929.00 | 102 982.00 | 135 911.00 |
060 Stock marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
084 Disponibilités | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
110 Total général Actif | 201 246.00 | 32 929.00 | 168 318.00 | 201 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 328.00 | 264 685.00 | | 306 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 2 322.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 581.00 | 6 812.00 | | 2 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 659.00 | 273 819.00 | | 311 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 669.00 | 172 536.00 | | 167 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 688.00 | 51 856.00 | | 52 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 711.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 044.00 | 47 706.00 | | 49 044.00 |
252 Charges sociales | 13 712.00 | 13 093.00 | | 13 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 463.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 376.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 929.00 | 281 491.00 | | 284 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 731.00 | -7 672.00 | | 26 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | | | 987.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 597.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 4 385.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | -2 063.00 | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 591.00 | -10 591.00 | | 22 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |