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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 582.00 | 28 031.00 | 169 551.00 | 197 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 804.00 | 4 337.00 | 120 467.00 | 124 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 508.00 | 32 368.00 | 433 140.00 | 465 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 700.00 | 32 368.00 | 528 333.00 | 560 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | 54 827.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | -4 959.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 102 608.00 | 60 868.00 | | 102 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 713.00 | 201 340.00 | | 306 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 586.00 | 44 056.00 | | 37 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 30 292.00 | | 42 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | 46 408.00 | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 725.00 | 322 096.00 | | 425 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 333.00 | 382 964.00 | | 528 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 012.00 | 149 303.00 | | 119 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 049.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 112.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 90.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 22.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 262.00 | 584 759.00 | | 539 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 855.00 | 589 718.00 | | 493 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 741.00 | -4 959.00 | | 41 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 309.00 | | | 126 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 24 049.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 713.00 | | | 306 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VP Divers | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 748.00 | 34 655.00 | 17 093.00 | 51 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 725.00 | 119 012.00 | | 425 725.00 |