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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 831.00 | 56 229.00 | 187 603.00 | 243 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 740.00 | 18 688.00 | 146 052.00 | 164 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 696.00 | 74 917.00 | 476 779.00 | 551 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 203.00 | 74 917.00 | 603 287.00 | 678 203.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
DH Report à nouveau | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 747.00 | 41 741.00 | | 62 747.00 |
DL TOTAL (I) | 165 355.00 | 102 608.00 | | 165 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 287.00 | 306 713.00 | | 270 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 956.00 | 37 586.00 | | 36 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 490.00 | 42 029.00 | | 66 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 39 397.00 | | 63 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 932.00 | 425 725.00 | | 437 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 287.00 | 528 333.00 | | 603 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 050.00 | 119 012.00 | | 220 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 585.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 549.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 93.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 511.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -418.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 3 666.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 175.00 | 539 262.00 | | 814 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 428.00 | 497 521.00 | | 751 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 747.00 | 41 741.00 | | 62 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 508.00 | | | 465 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 385.00 | | | 322 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 42 549.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 42 549.00 | | 32 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 287.00 | 52 766.00 | 207 040.00 | 270 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
VP Divers | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 043.00 | 44 950.00 | 17 093.00 | 62 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 572.00 | 220 050.00 | 207 040.00 | 437 572.00 |